不知不觉过一个月了，感觉最近自己交易的胜率挺高的，特地复盘一下。
最近一次的大赚是在2/3的做空，是用一点空闲资金跑的大杠杆，让本金差不多翻了一倍。不过也错误判断了以太插针的目标位置，导致这波赚的钱也损失不少，不过好歹收益还算是正的，也算是积累了一点经验吧。
再就是现在的反弹后的震荡行情，可能是没有太多大资金的参与，让我的判断准确了不少，高频交易的账户也翻了几倍。后面的话，虽说只要注入流动性后，肯定还会迎来一波上涨，但是究竟是先是来一波供应测试后二测再拉上去还是怎么走，现在还是看不到一点，只能继续等市场后续的表现。从这一点来说，现在还是相当磨人的。毕竟自己从中长期的角度来看还是看多的，但是短期而言市场乏力，可能还是会来一次二测，同时自己还在当前的震荡行情做波段，实在是害怕什么时候会突然就有大资金入场正式开始最后一波，就心态而言，果然是磨人。
从当前的交易经历来看，自己虽然也经历了几次大涨大跌，也在链上玩过不少，但是果然面对算是超过30%以上的稳定币大跌稍微还是有些失神。所以，我觉得我应该总结一下自己的交易手法，并且用一些交易法则来约束自己，这样让自己再次面对大涨大落时产生的情绪化波动不至于让自己的交易手法变形。
首先是交易手法，我目前主要还是完全从k线+交易量的走势来判断接下来市场的涨跌，换句话说，就是主要进行的左侧交易，k线主要是看4h和1d，市场较为激烈时会看一下1h进行判断。
仓位分配的话，目前主要是本金的80%使用低杠杆进行大趋势的交易，10%是在进行高杠杆的相对高频一点的交易（不过交易周期也在一天左右），剩下的主要是进行链上打狗。毕竟目前还是小资金，所以目前进行的还是相对高风险的交易（亏损率可能会到10%）。
然后是心法，由于自己还是容易收到行情波动的影响，所以在判断不明的时候会选择空仓，或者是等待k线走完再进行判断。还有就是高频交易的部分，确实是在有了稳定现金流之后，再去做一些更偏向与赌博性质的操作时情绪波动也不会太过影响到交易动作，反而交易的成功率提高了不少。
总而言之，稍微记录一下最近的交易体会，也算是防止自己未来可能又走了情绪化交易的老路。
Before I realized it, a month had passed. Lately I feel my trading win rate has been pretty high, so I’m going to do a thorough review.
My last big win was a short on 2/3, using some idle capital to run a high-leverage trade, which nearly doubled my principal. But I misjudged the target level for Ethereum’s move, and a good portion of those profits was lost as a result. Still, the overall return was positive, and it was at least some experience gained.
Then there’s the rebound and the subsequent chop in the market. It seems there hasn’t been much large-capital participation, which has made my judgments more accurate; even high-frequency trading accounts have multiplied several times. Looking ahead, even though injecting liquidity should lead to another up move, it’s not clear whether there will first be a supply-test rally followed by a retest before pushing higher, or how it will unfold. I can’t discern any signal yet and can only wait for the market to develop. In this respect, it’s quite trying. After all, from a mid- to long-term perspective I remain bullish, but in the short term the market is weak; a second test might still come. I’m also doing swing trades in the current range, and it’s really worrying when a big influx of money suddenly comes in to start the final leg. Regarding my mindset, it’s indeed exhausting.
From my current trading experience, although I’ve had several big ups and downs and have done a lot on-chain trading, I still get a bit flustered when facing a drop of more than around 30% in stablecoins. Therefore, I think I should summarize my trading methods and impose some trading rules to constrain myself, so that when facing big gains or losses again, the emotional volatility won’t distort my trading approach.
First, the trading method: I currently rely entirely on price candles plus volume to judge the market’s next move. In other words, I mainly do left-side trading; I look at the 4h and daily charts, and when the market is more volatile I will also check the 1h chart for judgment.
Regarding position sizing, about 80% of the capital is used for low-leverage trades to ride the big trend, 10% for higher-leverage, relatively higher-frequency trades (though the trading cycle is around a day), and the remainder is mainly on-chain speculative plays. After all, with small capital, these are still relatively high-risk trades (losses could reach around 10%).
Then the mindset: because I am still easily influenced by market swings, when a judgment is unclear I choose to sit out or wait for the candles to complete before deciding. As for the high-frequency trading portion, once there is stable cash flow, engaging in more gambling-like trades will not let emotions overly affect trading actions; in fact, it increases the success rate of trading.
All in all, I’m jotting down my recent trading reflections a little, also to prevent myself from slipping back into the old path of emotional trading in the future.
気がつけばもう一か月が経っており、最近の自分の取引勝率はかなり高いと感じているため、わざわざ振り返りをしてみる。
最近の大きな利益は2月3日のショートだった。余裕資金の一部を使って高いレバレッジをかけたことで元本がほぼ倍になった。ただ、イーサリアムの動きが急になる局面の目標地点を誤判断してしまい、この波で稼いだ資金もかなり失われてしまった。それでも利益はプラスで、経験を少し積んだと言えるだろう。
それに加えて、現在の反発後のレンジ相場は大口資金の参加があまりないせいか、私の判断がかなり正確になってきており、高頻度取引の口座も数倍に増えた。今後、流動性が注入されれば確かにまた上昇局面が来るだろうが、最初に供給テストが来てから二度目のテストを経て引き上げるのか、それともどう動くのかは、現時点では見通せない。市場の今後の動きを待つしかない。この点から見て、今はかなり忍耐を求められる。中長期の観点ではまだ上昇を見ているが、短期的には市場は力不足で、再度二度のテストが来る可能性もある。さらに現在のレンジ相場で波動を取り続けているので、いつ大口資金が突然入場して最後の波を正式に始めるのかが心配で、メンタル的にも本当に苦しい。
現在の取引経験を踏まえると、私も何度か大きく上昇・下降を経験し、チェーン上でもいろいろと試してきたが、30％を超えるようなステーブルコインの大幅下落に直面するとやはり少し動揺してしまう。だから、自分の取引手法を整理し、いくつかの取引ルールで自分を縛るべきだと感じる。そうすれば、再び大きく上がったり下がったりするときの感情的な揺れが、取引手法を歪めてしまうことを防げるだろう。
まず取引手法についてだが、現在はほぼ完全にK線と出来高の動きだけで今後の市場の上げ下げを判断している。言い換えれば、主に左側のトレードを行っており、K線は4時間足と日足を中心に見ている。市場が激しく動く時は1時間足も確認して判断する。
ポジション分配については、現在は元本の80%を低レバレッジで長期的なトレンド取引に、10%を高レバレッジで比較的高頻度の取引に割り当てている（ただし取引サイクルはおおよそ1日程度）。残りは主にオンチェーン上での取引に回している。結局まだ資金が小さいため、現在行っているのは相対的にハイリスクな取引で（損失率は最大で10%に達する可能性がある）。
次に心法。自分は相場の波動に影響を受けやすいので、判断が定まらないときはポジションを空にするか、ローソク足が完成するまで待って判断する。さらに高頻度取引の部分は、安定したキャッシュフローを得た後で、賭け的な性質の取引を行う場合でも感情の揺れが取引行動に過度に影響しなくなり、むしろ取引の成功率が大幅に上がる。
総じて、最近の取引体験を少し記録しておくことは、将来また感情的な取引の古い道に戻ってしまうのを防ぐ助けにもなる。
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